[MSFT] 마이크로소프트 주가 및 분석

 

 

 
마이크로소프트의 주가가 24년 7월 최고점 $468 이후로 
 
횡보장을 이루고 있습니다.
 
2022년 11월 최저 $213 에서 거의 2년을 쉼없이 상승했기 때문에 
 
지금의 횡보는 있을 수 있다고 봅니다. 
 
그럼 전반적인 기업정보 및 실적을 보고 성장성이 있는지 알아보겠습니다.
 

마이크로소프트 주가 그래프

 

 

MSFT 기업정보 파헤치기 

마이크로소프트는 다음과 같은 회사입니다.
 

Windows 운영 체제, Microsoft Office, Azure를 비롯한
소프트웨어, 클라우드 및 인공지능 서비스를 제공하는 세계 최대 규모 소프트웨어 회사

 
 
시가총액은 $3조 911억으로 약 4,482조원 입니다.
 
우리나라 시가총액 총합 보다 크네요 ㅎㅎ;
 
대표이사는 Satya Nadella 이고 1975년 설립된 회사입니다.
 
상장일은 1986년 3월 13일로 상장한 지 약 39년된 회사입니다.
 
홈페이지는 아래 참고 부탁드립니다.
http://www.microsoft.com/
 
 

마이크로소프트 기업정보

 
 
MSFT의 매출구성은 43% 지능형 클라우드,
 
31.7% 생산성 및 비즈니스 솔루션 
 
25.3% 개인용 컴퓨팅 입니다.
 

마이크로소프트 매출 구성

 
 
마이크로소프트의 주요 사업은 클라우드, 소프트웨어, 인터넷, 인공지능 입니다.
 
인공지능만 시가총액 2위이고 나머지 사업분야는 모두 시가총액 1위 기업입니다.
 
인공지능도 시가총액 1위가 된다면 지금의 시가총액보다 더 성장할 가능성이 있습니다.
 

마이크로소프트 주요 사업

 

 

MSFT 가치지표

 
마이크로소프트의 가치지표는 다음과 같습니다.
 
PER 33.3배
PBR 10.2배
PSR 11.8배
 
클라우드 기업간 PER를 비교해보면 아마존, 오라클 대비 고평가는 아닌 것으로 보입니다.
 

마이크로소프트 PER, PBR, PSR

 
 

MSFT 재무지표

 
마이크로소프트의 부채비율은 약 26%로 매우 낮은 수준입니다.
 
부채비율이 낮아 재무건전성이 좋다는 의미이며 
 
3년간 부채비율의 흐름을 보면 점점 낮아지는 추세라 좋습니다.
 

마이크로소프트 부채비율

 
마이크로소프트의 유동비율은 약 135%로 보통수준입니다.
 
유동부채 보다 유동자산이 많아 단기 유동성 위험은 적고 
 
유동비율 3년간 흐름을 보면 190%에서 떨어지다가
 
120%부터 다시 유동비율이 상승하고 있는 점은 다행입니다.
 

마이크로소프트 유동비율

 
 

MSFT 성장지표 

 
마이크로소프트의 영업이익은 2022년 107조원,
 
2023년 116조원,
 
2024년 151조원 입니다.
 
2023년에 전년대비 6% 성장을 보여줬지만
 
2024년에 전년대비 23% 성장을 보여주며 지속적인 성장을 보여줬습니다.
 
영업이익률은 2021년부터 40%이상을 기록했으며 
 
2024년에 약 44%를 기록했습니다.
 

마이크로소프트 영업이익

 
 
마이크로소프트 매출은 2022년 256조원,
 
2023년 278조원,
 
2024년 340조원 입니다.
 
매출도 지속적인 성장이 이뤄지고 있고 
 
순이익률도 35% 성과를 보여주고 있습니다.
 

마이크로소프트 매출과 순이익

 
 

MSFT ROE

 
마이크로소프트의 ROE는 약 34% 입니다.
 
동종업계인 아마존, 알파벳의 ROE보다 높은 ROE를 보여주고 있습니다.
 

마이크로소프트 ROE

 

 

MSFT 주가전망 

 
애널리스트들이 예측한 1년 후 마이크로소프트의 주가는 
 
최고 $650, 평균 $502, 최저 $425 입니다.
 
현재 주가 대비 상승할 확률을 높게 보고 있고 
 
평균적으로 20% 이상 상승할 것으로 보고 있습니다.
 

마이크로소프트 주가전망

 
 

MSFT 배당

 
마이크로소프트의 배당은 분기배당으로 배당지급월은 3, 6, 9, 12월 입니다.
 
한 주당 배당금은 $0.83 이고 연간 배당수익률은 0.76% 입니다.
 

마이크로소프트 배당

 
 
ㅁ 자료 출처 : 토스증권